Antoine Frérot, Presidente e CEO da Veolia: "2021 fechou com a mesma base sólida dos primeiros nove meses, alcançando resultados recordes. O crescimento da receita permaneceu forte ao longo do ano, tanto em termos de volume (até 3%) quanto de valor, graças aos mecanismos de indexação tarifária na maioria de nossos contratos que nos permitem compensar a inflação de custos. Além disso, a melhoria contínua de nossa eficiência ampliou substancialmente este crescimento de receita. Nossos resultados recordes demonstram a força e a boa execução de nosso programa estratégico Impact 2023, especialmente as novas oportunidades de crescimento para o desenvolvimento internacional e as ofertas inovadoras.
São estes fundamentos que permitem que nosso Grupo seja hoje resiliente diante dos conflitos no Leste Europeu, como em crises anteriores. A Veolia está, portanto, começando 2022 em boa forma, assim como começamos a integrar as atividades que compramos da Suez através da oferta pública de aquisição. Quase 10 bilhões de euros em receitas complementarão nossa receita de 28 bilhões de euros em 2021, um aumento de mais de 30% que reforçará significativamente nossa presença internacional e acelerará a inovação. Este crescimento, juntamente com as sinergias esperadas, permitirá que nosso lucro líquido atual cresça mais de 20% até 2022 e nossos ganhos por ação aumentem em torno de 40% até 2024. A criação do indiscutível líder mundial de transformação ecológica está em andamento e no caminho certo".
- Receita de EUR 28.508 milhões em comparação com EUR 26.010 milhões em 2020, um aumento de 9,6% a taxas de câmbio constantes.
- Crescimento muito forte do EBITDA para 4.234 milhões de euros contra 3.641 milhões de euros em 2020, um aumento de 16% a taxas de câmbio constantes e 6,9% contra 2019.
- O EBIT atual aumentou 41,7% para 1.766 milhões de euros ante 1.242 milhões de euros em 2020.
- Crescimento muito forte da participação do Grupo nas receitas líquidas atuais para 896 milhões de euros contra 382 milhões de euros em 2020 e 738 milhões de euros em 2019, crescimento respectivo de 132,9% e 20,9% em moedas constantes.
- Forte diminuição da dívida financeira líquida de 13.217 milhões de euros em 31 de dezembro de 2020 para 9.532 milhões de euros em 31 de dezembro de 2021. Fluxo de caixa líquido livre recorde de 1219 milhões de euros.
Perspectivas para 2022:
O ano de 2022 começa em um ambiente inflacionário no qual as atividades da Veolia estão bem protegidas graças ao modelo de indexação contratual de preços aplicado a quase 70% das receitas do Grupo, e graças à sua política de cobertura de compras de energia. Além disso, a exposição do Grupo à Rússia e Ucrânia é muito limitada, com receitas totais de cerca de 120 milhões de euros (0,3% das receitas do Grupo) e 130 milhões de euros de capital empregado (menos de 0,5% da Veolia-Suez como um todo).
Tendo em vista a continuação das tendências favoráveis subjacentes em nossos negócios, sem extensão do conflito para além do território ucraniano e sem mudanças significativas nas condições de fornecimento de energia na Europa, as perspectivas do Grupo para 2022, que inclui pela primeira vez as atividades adquiridas pela Suez (desde 18 de janeiro), são as seguintes:
- Sólido crescimento orgânico da receita
- Ganhos de eficiência superiores a 350 milhões de euros, complementados por 100 milhões de euros de sinergias a partir do 1º ano de integração da Suez
- Crescimento do EBITDA orgânico entre 4% e 6%.
- A receita líquida atual do grupo é de cerca de ¤1,1 bilhão, representando um crescimento de mais de 20%, confirmando o aumento do lucro por ação de cerca de 10%***.
- Acreção confirmada do EPS até 2024 de cerca de 40%.
- Taxa de alavancagem em torno de 3x.
- Crescimento dos dividendos de acordo com o crescimento atual do EPS.
Aquisição da Suez concluída em 27 de janeiro de 2022 com o fechamento da oferta pública de aquisição:
- Em 2021, as diferentes etapas da aquisição da Suez levaram à OPA em dezembro de 2021, resultando em uma participação de 95,95% na Suez em 27 de janeiro de 2022, seguida pela compra compulsória das ações restantes da Suez em 18 de fevereiro.
- Além disso, como previsto no acordo de combinação de abril de 2021, a Veolia vendeu uma carteira de ativos da Suez em 31 de janeiro de 2022 a um consórcio de investidores composto por Meridiam, GIP, Caisse des Dépôts e CNP. Esta carteira de ativos inclui as atividades de Água e Resíduos da Suez na França, assim como alguns ativos internacionais de água da Suez nos seguintes locais:Itália (incluindo a participação em Acea), República Tcheca, África (incluindo Lydec), Ásia Central, Índia, China, Austrália e as atividades digitais globais da SES.
-Quanto aos processos anti fiduciários, a Veolia obteve todos, exceto o la Autoridade de Competência e Mercados (CMA) no Reino Unido, que ainda está em curso e que deverá ter uma conclusão em 2022.